大商所许强:稳步推进国际一流交易所建设

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  和讯期货消息 12月15日,华泰期货与华泰长城资本联合主办的“2019年衍生品市场年会”在上海召开。大连商品交易所副总经理许强在大会致辞中表示,近两年,随着商品期权工具上市和国际化的平稳开局,中国衍生品市场步入了多元开放的新时代,行业将参与者服务以及实体经济发展提升到了新的水平。机构投资者是期货市场的重要组成部分,对于改善市场参与的结构,提高市场流动性、稳定性,提升市场运营效率等方面发挥了重要作用。

大连商品交易所副总经理许强
大连商品交易所副总经理许强

  他表示,大商所一直以来都高度重视机构投资者的培育和服务,目前大商所已经具备为机构投资者提供更好服务的基础和条件。

  一是在品种工具创新方面,目前大连商品交易所已经上市了17个商品期货品种和1个期权工具。覆盖粮食、油脂油料、木材、畜牧、化工、能源矿产等六大板块,形成了油脂油料、玉米加工、矿工等五大产业链条,为机构投资者服务实体经济提供了有效渠道。

  二是在市场容量上,成交量连续位居前10,持仓量连续多年占全国市场份额40%以上。今年1-11月份大商所实现成交量8.9亿手,日均持仓量530万手,为服务实体经济提供了相应的空间。

  三是在市场体系建设上面,大商所通过推动铁矿石期货国际化、场外市场建设等,初步实现了从单一封闭的商品期货交易所向多元、开放的综合性衍生品交易所战略转型。

  他还表示,近年来证券期货市场互动日益密切,大商所有针对性的开展了一系列的培育服务机构投资者的工作。一是加大指数产品开发,服务机构指数化投资需求,近年来,大商所加大商品指数研发,并为市场机构提供指数定制服务。二是坚持共建共享原则,支持金融机构深度参与大商所业务创新和市场建设,支持期货公司、证券公司成为期权做市商、期货交易商。三是有针对性的加大对机构投资者的培育服务力度,持续通过期货学院、产业产融激励、产业链调研、产业大会和机构大会等服务品牌,加大对机构投资者的培育工作,推动机构投资者挖掘大宗商品的投资价值。四是完善一线监管,保障市场安全平稳运行,为包括机构投资者在内的各类主体参与期货市场营造良好的“三公环境”。

    以下为文字实录:

  许强:尊敬的各位来宾、各位领导、各位朋友,大家上午好!首先请允许我代表大连商品交易所对华泰期货2019年衍生品市场年会的召开表示热烈的祝贺,向长期关心支持期货行业及大商所的朋友表示衷心感谢。

  今年是中国改革开放40周年,也是中国探索期货交易30周年,当然了这个概念刚才前面两位领导都提到过了,这是今年重要的关键词。30年来,伴随改革开放不断深入,中国商品期货市场实现了从无到有,从小到大的历史性跨越,已经成为机构投资者风险管理和资产配置的重要平台。尤其是近两年,随着商品期权工具上市和国际化的平稳开局,中国衍生品市场步入了多元开放的新时代,市场为参与者的服务,以及实体经济的发展提升到了新的水平。

  机构投资者是期货市场的重要组成部分,对于改善市场参与的结构,提高市场流动性、稳定性,提升市场运营效率等方面发挥了重要作用,大商所一直以来都高度重视机构投资者的培育和服务,目前大商所目前已经具备为机构投资者提供更好服务的基础和条件。

  一是在品种工具创新方面,目前大连商品交易所已经上市了17个商品期货品种和1个期权工具。覆盖粮食、油脂油料、木材、畜牧、化工、能源矿产等六大板块,形成了油脂油料、玉米加工、矿工等五大产业链条。为机构投资者服务实体经济提供了有效渠道。

  二是在市场容量上,成交量连续位居前10,持仓量连续多年占全国市场份额40%以上。今年1-11月份大商所实现成交量8.9亿手,日均持仓量530万手,为服务实体经济提供了相应的空间。

  三是在市场体系建设上面,我们通过推动铁矿石期货国际化、场外市场建设等初步实现了从单一封闭的商品期货交易所向多元、开放的综合性衍生品交易所战略转型。逐步构建起期货与期权并存,场内与场外互通,境内和境外互联的多层次衍生品市场体系。进一步为机构投资者和产业企业提供了多样化、个性化、精细化和便利性的资产配置和风险管理平台与工具。

  目前,包括机构客户,产业客户在内的客户已经成为大商所的主要力量,截止今年11月底,大商所市场单位客户成交量持仓量占比分别达到了27%和52%,专业机构投资者成交量、持仓量占比达到12%和17%,机构投资者成为大商所的重要组成部分。

  近年来证券期货市场互动日益密切,大商所有针对性的开展了一系列的培育服务机构投资者的工作,一是加大指数产品开发,服务机构指数化投资需求,近年来,我们加大商品指数研发,并为市场机构提供指数定制服务。目前我们已经发布了37支商品期货指数,两个现货指数系列,推动银行、证券公司、期货公司发行6支国内首单化工,大商所商品指数银行结构性存款,券商收益凭证和期货资管计划产品,支持保险公司使用我所价格指数开展价格保险,各类机构对我所指数应用探索全面展开。此外,还有15支公募商品指数基金也在积极推进中。

  二是坚持共建共享原则,支持金融机构深度参与大商所业务创新和市场建设,我们支持期货公司、证券公司成为期权做市商、期货交易商,这个很快就统一步调,期货也好,期权也好都叫做市商。

  探索提升期货市场运营质量和效率,我们还支持期货公司、保险公司、银行、证券公司等金融机构开展保险+期货场外期权和基差贸易试点,合理提升服务实体经济水平。

  同时,本月19日,我们将正式上线商品互换业务,其中券商风险管理子公司等各类机构成为交易商开展相关业务。

  三是有针对性的加大对机构投资者的培育服务力度,我们持续通过期货学院、产业产融激励、产业链调研、产业大会和机构大会等服务品牌,加大对机构投资者的培育工作,推动机构投资者挖掘大宗商品的投资价值。我们与相关协会合作,面对券商和基金从业人员,开展了大宗商品衍生品系列培训,为券商背景的会员开展了IB背景的培训。今年以来试行交易结构改善计划,对券商、基金市场培育服务成效显著。

  四是完善一线监管,保障市场安全平稳运行,为包括机构投资者在内的各类主体参与期货市场营造良好的“三公环境”。

  各位朋友,再过两周我们将迎来充满希望的2019年,站在改革开放再出发新时点上,我们将以习总书记思想为指导,深入贯彻落实党中央国务院六部委的要求,按照巩固、充实、提升方针,稳固推进国际一流衍生品交易所建设,我们将加强推进精米、生猪、苯乙烯等期货、期权上市,稳步推进黄大豆一号、黄大豆二号、棕榈油等期货市场对外开放,深化场外市场建设,不断提升服务实体经济水平。同时我们将进一步优化制度安排,加快推进监管转型,实现风险防控和市场效率之间更高层次的平衡,并以改革开放服务促进市场更加健康发展。服务各类市场主体,服务实体经济高质量发展。

  作为我所的会员理事单位,近年来华泰期货积极参与我所品种创新,保险+期货试点,场外期权试点等业务,并在市场拓展等方面开展了深入的合作,对促进我所市场建设发展以及服务实体经济等方面发挥了积极的作用。在未来的工作中我们也希望继续深化与包括华泰期货在内的各类机构的合作,共促实体经济高质量发展,实现共建、共享、共赢。

  最后,预祝年会取得圆满成功,谢谢大家!

  

 

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